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2020/02/03

LK、ラッキンコーヒーが熱い



リーマン級の大暴落ですｗｗ。お前らは、水筒に粉末緑茶でも入れて飲んでろよ。私ですか？空のペットボトルに水道水ですけど。。。喉が渇いたら水でいいんだよ。


店舗当たりの販売数や売り上げの水増しによる粉飾が噂され、そこに例の新型コロナウイルスによる暴落で、株価は2週間で4割減。はたしてluck inなのか？それともbad inコーシーとなるのか？今後の展開とは？


みんな大好きSBUXの中国市場でのライバル。飲料は利益率が高いので、楽な商売はさせてもらえない。また後追いのラッキンは、先例がありその良いとこ取りでキャッチアップしやすいが、ブランドの構築には時間が掛かる。


フラペチーノすら注文出来ないのにラッキンでコーヒーを買うのはさらに難易度が高いというｗｗ。レジも券売機も注文のためのタッチパネルもなっしんぐｗｗ。お前らどうすんだよ？オジサンという生き物が世間からドンドン取り残されレッドリスト入りも目前。まあスマホどころか黒電話の私には関係ない話ですが。。





直近のIRでは3600店舗ほどを保有していた模様。ちなみに初出店は2018年1月。1年目に2000店を開店。つまり現在ではすでに4000店という計算になる。2021年までに1万店の出店計画を掲げている。



店舗の運営に当たる業務を削ることで大幅に省略化。スタッフはカップにコーヒーを注ぐだけ。レジ打ちも顧客対応も、商品管理もすべてデータを中央に集め、システムを組んで運営している。


そりゃコーヒーを注ぐだけなんで、運営するための人材を育成する必要がないため簡単に出店できるわな。また店舗自体もスマホから集客するため、表通りの一等地に出店する必要がなく、一番顧客に近い場所からデリバリーやクリック＆コレクトで販売。サードプレイス？何それ？ただコーヒーが飲みたいだけなんですけど。。日本に、海外に進出する日は来るのだろうか？


LK、日足チャート




チャートの波形は強弱マチマチの高ボラリティー。それにしても期待から大きく買われ、落胆から大きく売られ、なんと分かりやすい値動き。日足チャートでは直近の下落で何とか75日移動平均線で支えられたが、50日移動平均線に頭を抑えられる。長い下ひげの陰線は反転の合図だが上値は相当重い。



上述の粉飾の問題や新型コロナウイルスも絶世期。また逃げ遅れた投資家の売りがシコタマ溜まっている。こういった逃げ遅れた短期的な投機資金は、上昇する度に空から降ってくるので上値は重く、自律的な反発の域を出ない可能性が高い。つまり再び高値を更新し続けるためには時間が掛かる。もし買うなら反発を狙った半値戻しや50日移動平均程度までか？上海指数は比較的低い位置にあるので売りで参戦すれば担がれる可能性がありお勧めできない。長期視点で買いを入れる段階には有らず。


上海、日足チャート





V字回復するか、なべ底を形成するかは2対8程度で、ほぼV字回復は無いのですけど、今回の下落のような短期的なパニック売りや、企業の業績に起因しない心理的な要因で形成された株価はV字回復しやすいです。直近では2018年末の下落相場や、遠くはリーマンショックもこれ。そろそろ中国市場も強いアメリカ経済に牽引される形で浮上してもおかしくないが。。。



そもそもかの国では年間2000万人が亡くなっているのに、300人がウイルス性の風邪で亡くなったからって、ちょっと騒ぎすぎなんじゃね？アメリカでは今季のインフルエンザで6000人が亡くなったとか。どう考えても市場の反応は行き過ぎ。まあそのお陰で、得した投資家も多いことだろうが。。。


TECL(てくる)、お前らてくる時だぞ。勝ちどきだーｗｗｗ。ラッキンや3053ペッパーの逆張りも面白いですね。ラッキンはチャートの波形次第では買うかもしれないのですが、現状の波形では私は資金を入れないです。20日、50日移動平均ともしっかり下がって、それを上に抜ける時を待ちますか？まあ大抵落ちてこずに、逃げられるのですが。。。




今回のラッキンの粉飾の話、多分それほどの問題は無いと考えるが。。私がしでかした早とちりと同じタイプの間違いではないかと考えます。どういうことかと言えば、店舗側はコーヒーを2杯買えば一杯プレゼントみたいな運営を行っており、すべてのカップ数を売り上げ数やそれに単価を掛けたものを売り上げ代金として計上し、そこからプレゼントした分をマーケティングなどの広告費として控除していると考えます。


しかしながら粉飾を指摘したヘッジファンドは、プレゼントされたコーヒーに関してはゼロで計算しているため、今回のラッキン側の販売量と、米空売り専門投資会社の主張に食い違いが出来てしまったのではないでしょうか？こちらの残念なファンドは、実際に販売されたカップしか計算していないので。


それにしてもラッキンもドミノズピザみたいに、もはや飲食業と言うよりはハイテク産業の様な気がしないでもないが。。。飲料は原価率が高いのでSBUX、ラッキンともにお勧めです。また日本ではお冷はタダみたいな珍しい国なのですが、中国ではもともとお金を払って茶を楽しむ習慣があるので、今後経済がさらに発展すれば、可処分所得や購買力平価も上がるので、さらにこの傾向に拍車がかかりそう。。。



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2019/10/22

SP500、3000ポイント奪還、現金を抱える残念な投資家ｗｗ




市場は堅調です。移動平均線の上で推移していることから買いが入りやすく、また中央銀行による景気の下支えが意識され、売られにくい展開です。また大台の3000を終値で超えてきましたｗｗ。

最近好調なのは、PM、MOの合併騒動以降、低迷していたタバコ株でしょうか？昨日も指数の上げ幅の3倍ほど上昇していました。まあ下げた分を半分ほど取り戻しただけなので、ポートフォリオの重荷になっている投資家も多そうだがｗｗ。

にもかかわらず英国ADRのBTIは底を試す展開。配当利回りはすでに7%越え、しかしながら何を恐れてか、全然買いが入らずジリ貧。まるで英国が今後不況に突入するのを待ち構えているかの様ですｗｗ。でもね、よく考えてみ？そもそも売り上げは全世界で、景気の流れに関わらず喫煙者はタバコを吸う。例え景気が落ち、それに伴いポンドも下落すれば、海外からの収入は上昇するので、決してBTIには悪い話ではないことをｗｗ。え？私？もちろん動きませんよ、こんな中途半端なところでｗｗｗ。




堅調な株もある反面、残念な株も出てきました。JNJは相変わらずベビーパウダーに発癌性物質が含まれている可能性が指摘され、株価は低迷。事業ポートフォリオにおけるベビー用品なんて多寡が知れているにも拘らず、株価は大げさな反応。もちろん指標的な割安感はない。特に魅力無しのこの銘柄、持っていればボラリティーが少なく、安定した7%ほどの収益を上げそうだが、それなら指数でいいんじゃね？

BAは立て続けに起きた事故以降低迷しているが、景気サイクルも意識される。特に世界第二位の経済大国、中国で需要が落ちればその影響は免れない。ところで何で昨日落ちたの？ｗｗｗｗｗ。まあどうせ決算でこけただけで、確認するまでもないがｗｗｗ。

そしてIBM、相変わらずの低迷っぷり。配当再投資の複利で資産を伸ばす戦略なら、多分報われる、多分だけど。下落分をどこまで挽回できるのか不明だがｗｗｗ。株価の下落分を配当複利で相殺すれば、損益がゼロになりそうｗｗｗ。バフェットに追随したのはいいが、梯子を外され未だに宙に浮いている投資家が多く、徐々に脱落していっている模様ｗｗｗ。コンドラチェフの技術革新に由来する景気の波が意識され、今後何も起こらないならこの流れは変わらない模様。




SBUXは上昇局面は終了です。今後はレンジ相場に以降して、また株式消却などによりバリュエーションの改善がなされるまでは、大きい上昇は期待し難いでしょう。コーヒーならMCDでも買えるので、何もPERが30を越す銘柄に期待するほどでもないｗｗ。


指数が堅調に推移していることで、資産を大きく伸ばしていることだと思います。まさか指数にアンダーパフォームする投資家なんていないことでしょうｗｗｗ。指数を買うだけなんだから。選び抜いて指数に負けるのは至難の技ですからｗｗｗ。また現金を抱え、上昇を指を咥えて眺めている残念な投資家もいないことだと思いますｗｗｗ。

私ももちろん円安とNYの株高の恩恵を受け、資産はどんどん高値を更新していますよｗｗｗ。いつも言っているじゃないですかｗｗ、上昇に賭け続けるのが資産を最大化させる最適解だと。指数の勝率は80%ですよｗｗ。



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2019/07/28

とある投機家の弁明、AMZN、GOOG、SBUX、INTC





最近、踏んだり蹴ったりっす。何をやってもうまくいかないっす。予想もことごとく間逆に行き、外しまくりっす。



おかしいっす。過去のトレンドからアマゾンは好調で、グーグルとインテルは駄目だろうと予想したら、おお外しっす。そもそも2年くらい前は、アマもGOOGも同じくらいの株価で900ドル前後だったのに、その後GOOGは低迷、アマ躍進、この傾向が続くだろうと予想したのにね、蓋を開けてみたら間逆っす。

まあアマとかハードルが高すぎるんで、予想を超えることは難しいと踏んでいたんだけど、でもねGOOGがこれだけ決算を受けて跳ね上がったのは不本意っす。そもそも低迷してたから投資家の期待値も低かったってのもあるっす。PERもハイテクにしては割安に推移していたから、買われてもおかしくななかったんだけど、低い期待値に対して、ちょっと成績が良かったら、サプライズ評価を頂いたっす。アマの場合、ちょっと良かった位じゃ予想に届かず下げるっす。




一番心外なのはSBUXっす。平均取得単価が49ドル程度で、一年で100%のリターンを上げられたのに、35%で満足したっす。で監視用に1株残したのも、全部処分したら、この打ち上げ花火っす。フラペチーノ2杯分損したっす。投資し始めた時のPERは17前後だったと思うっす。で今は2倍の３５っす。PER25前後で割高感が強かったんで保有する理由が無くなったっす。ちなみに過去の平均PERは30っす。流石にPER35はいらないっす。SBUXはこれで三四半期連続の好決算っす。SUBXで働いている人に聞いたら、「店舗の売り上げも伸びているし、店舗数も伸びてるし、伸びしろも大きいからまだまだ行く」らしいっす。欧州は全然店舗がないんで、今後かなり伸びるらしいっす。




釈明をするならね、損失は出してないっす。ただね遺失利益である、逃げた魚は大きかったっす。不満たらたらっす。アマとGOOGは買う気はさらさら無くて、予想だけっだたんだけど、外すと悔しいっす。今年のパフォーマンスは30%前後で、結構降りたんで、例え暴落が起きても、爆上げしても変わらないっす。ただ30%のパフォーマンスっていうのは、ただしくもあり、間違いでもあるっす。なぜなら昨年15%ほどの損失で終わった貯金を、今年引き出しただけで、実態は15%ほどのリターンでしかないっす。現金比重も重くなってきたっす。

「とある投機家の弁明」っていうのはパクリっす。元はラマヌジャンを評価した、数学者のハロルドハーディー先生の書籍、「ある数学者の生涯と弁明」っす。許しを請う訳ではなく、ただの釈明っす。ハーディーがこの本を書いたキッカケが、自身の数学に対する技術や独創性が衰退していることに気が付いたからっす。もともと予想なんて当たるものではないし、株価を当てることは出来ないっす。でもねこの外しっぷりは、投機家としての技術や独創性が衰退しまくりっす。もうね必勝法として、「私の逆をやれば絶対勝てる」と言っておきたいっす。
ここまで書いて気が付いたっす。米第二四半期GDP速報のことを書こうと思ったのにすっぽかしたっす。





お勧めの記事っす。


同じイギリスの数学者、アランチューリングの記事です。


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2019/07/18

オッサン必見、今更聞けないオッサンのためのスタバ講座、「フラペチーノのLサイズ、ホットで」を頼む前に




今まで「ラテマネーは無駄遣いだ」とか言っていたオジサンが、今更フラペチーノに興味を持ったということは流行のピーク。昨日SBUXは全処分。どう考えても周回遅れで、乗るべき時に静観して、降りるべき時に乗車し始める。これは株式でも、流行でも同じだが、安全を確認してからでは遅すぎる。ラテマネー無駄使いオジサンが、フラペチーノやタピオカに興味を持ったというこちは、トレンドはこっから下火で、今後は逆に、ラテマネーを削り、水筒が流行る予感。株やってるオジサンとは、分かり易い逆指標とも言える。

オッサン「フラペチーのLサイズをホットで」(ドヤ顔)






「スタバあるある」の、よくある間違えから

1、オジサン「Lサイズを一つ。」
解説、ドリンクのサイズがS、M、Lだと言う思い込み。S、M、Lでも普通の店員なら気を利かせて、ｓ＝ショート、M＝トール、L＝グランデ、で一応カップを見せつつ確認しながら注文に答えてくれる。世の中にはスタバカーストなるものがあって、上級者が初心者をディスる風潮があるが、普通の店員なら気を利かせた対応をするので、サイズが分からなくても躊躇する必要もないし、カップを見せながら親切に教えてくれる。誰にでも初めての経験はあるのだから。因みにS、M、Lで頼むとカースト上位の物が、知識をひけらかしながら馬鹿にしつつ、ドヤ顔しているが、見ているこっちが恥ずかしい。そんな糞知識スタバでしか通用しないのに。。。そもそも一般的な呼称を使わないスタバに問題がある。

サイズの詳細は以下の通り
ショート（Short）240ml
トール（Tall）350ml
グランデ（Grande）470ml
ベンティ（Venti）590ml
最後のベンティとはイタリア語で20の意。なぜ20かと言うと、20オンスの容量だから。ちなみにイタリアは、ポンドヤード法を使わず、日本と同じ規格のメートル法。つまりアメリカ人のサイズをイタリア語風に言っただけ。海外では30オンスのトレンタまである。






2、オジサン「フラペチーノを一つ。」
解説、フラペチーノと言う商品があると思い込む。因みにフラペチーノとはコールドドリンクの総称。つまり「フラペチーノを一つ」と頼めば、「冷たい飲み物を一つ」と頼んでいるのと変わらず、これでは何も注文できない。しかしながら普通の店員なら気転を利かせ、スタバ初心者が抱くイメージ、つまりコーヒーに甘ったるいミルクやクリームの入ったドリンクを注文したく、また語尾が同じため混同しやすい「カプチーノ」を進めてくれる。もちろん普通の店員なら馬鹿にするようなことは無く、常識的な対応として、コーヒーにクリームが入った商品だと説明し、ホットかコールドか聞いてくれる。スタバカースト上位者は、フラペチーノを注文できることに優越感を感じているようだが、恥晒しもいいとこ。

フラペチーノとは、イタリア語で「叩いた物」の意(名詞)。動詞だとフラッペーとなり、叩くとなる。氷とともにドリンクを叩く、つまりシェイクするのでフラペチーノと呼ばれる。しかしながら、ただのシェイクだと考えてもらえばそれで結構。つまり抹茶ラテのフラペチーノなら抹茶シェイク、カプチーノのフラペチーノならコーヒーシェイクのスタバ風名称ということになる。

もともとスターバックスは、イタリアのコーヒー文化をアメリカに輸出することを目指した企業で、商品名などは、そのままイタリア語を踏襲。だって英語にしちゃうとありきたりで垢抜けず、差別化が難しいでしょ？でもね、アメリカ人も横文字や外来語に弱く、イタリア語の名称をそのまま使うだけで、かっこよく感じるの。日本人がコーヒー牛乳だとダサく感じ、カフェラテだとかっこよく感じるのと同じ。カフェラテはイタリア語でラテは牛乳、カフェはコーヒー。カフェオーレはフランス語。ミルクコーヒーは英語、ミルクコーシーは東京弁。ではカプチーノとは何なのか？というと、ミルクではなくクリームを使った商品。スタバがコーヒーを、コーヒー牛乳という名称で売り出したらここまでの成功は絶対になかった。名前は大事。






3、オジサン「フラペチーノのホットを一つ」
解説、世界中で聞かれる注文。日本人に限らず、スタバのイメージとはコーヒーに甘ったるいミルクやクリームを足したドリンクを販売しているお店。もちろん普通の店員なら気を利かせカプチーノなどの、甘ったるい商品のホットを出してくれる。確実に顧客の意を汲んでくれ、「ホット」を指定しているのだから、熱い商品を出してくれる。これを馬鹿にするのは、ドヤ顔したい高校生くらい。

でもねスタバの商品はカフェだけじゃないの。大まかにドリンクだけを分類すると、ティー系、モカカフェ系、フレッシュジュース系となる。ティーブランドはテバナが有名で、テバナの名を冠した店舗もあったが全撤退。
SBUX週足チャート、2018年中ごろの傷跡がテバナショック、もちろんここで私は購入(ドヤ)。で昨日全撤退。

ティー系の商品はぶっちゃけた話すると上級者向け。フラペチーノでドヤ顔するとか、初心者もいいとこで、見てるこっちが恥ずかしい。種類も非常に豊富で、緑茶や玄米茶はもちろんのこと、イングリッシュブレックファーストやウーロン茶、ユースベリー、カモミーユ、ミント、ジャスミン、チャイ基本なんでもある。また他のトッピングと組み合わせてグレードアップすることができるなら、これであなたもスタバ通。

一見商品の種類が非常に多く、注文をするのが難しそうだがこれは間違いで、実際は商品の種類はそこまで多くないが、トッピングなどが豊富でそれを組み合わせた場合の種類が多くなる。また何を注文していいか分からなければ、季節性の看板メニューを注文してもいいし、シンプルに「今日のコーヒー」や、ありきたりなカプチーノやモカペチーノ、抹茶ラテのフラペチーノでいいだろう。また店員にお勧めの商品を聞くのもあり。例えば、「フラペチーノが欲しいのだけど、お勧めはありますか？」といった具合に。

トッピングは、季節や店舗または国によって異なるが、大まかに液体系、固体系、粉末系、ソース系に分かれる。液体系は予想が付くだろうがホイップクリーム、クリーム、ミルク、大豆ミルク、脱脂肪ミルク、など。固体系の場合、シリアルやチョコチップ、クッキーチップ、シナモンチップなど。粉末系は、シナモンパウダーやキャラメルパウダー、冬には体が温まるジンジャーパウダーがある。ソース系はよく聞く、キャラメルマキヤートやチョコレートソースなど。マキヤートとは化粧の意。つまりキャラメルソースでドリンクに化粧をするからその名称。もちろんそれ以外にも、季節性があったりするが、ストロベリーのポンプやヨーグルトのポンプがあったりする。





4、オジサン「コーラください」
解説、これも世界中で見られる光景。コーラやビールはよくある注文。普通の店員なら、顧客が喉越しの良い冷たい飲み物を欲していることが分かるため、アイスコーヒーを薦める。ちなみにアイスコーヒーといっても、いろいろな種類がある。まずは冷たい水で抽出した、コールドブリュー。普通のアメリカンタイプコーヒーである「アメリカーナ」のフラペチーノ。それにミルクや砂糖の有無で、商品にバリエーションが生まれる。

「メロンクリームソーダください」と注文しても、スタバの店員なら神対応をして、すぐに顧客の意を理解してくれる。そもそもミルキーグリーン色のドリンクなんて限られている。SBUXは神。





最後にあなたがするべきことは、写真を撮ってインスタとツイッターにアップし、「スタバなう」と書き込めば、これであなたもスタバ通。まあ周回遅れだけど。。。もし綺麗なドリンクが作れたら、インスタ映えするし、フォロワーも増える可能性が。また、お店が暇そうな時に、可愛い店員がいれば、敢えて「フラペチーノのLサイズをホットで」を注文をし、笑顔を誘って、いろいろ教えてもらうのもいいかもね。大抵出てくる商品はモカかカプのフラペチーノだが。もしこの記事をここまで読んだ人は、是非スタバに行って、頼んだドリンクをリツイートで送ってね。2秒で解析してあげる。
注文を受ける時に名前を聞かれることがあるから、初めから答えられる準備をしておいてね。もちろん自分から先に「名前はウサちゃんで」みたいに指定してもいいが。


SBUXは神、その他のSBUXの記事







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