今日で下落も三日目です。3日連続で窓を開けながらの大きい陰線、この様なチャートパターンは三空叩き込みと呼ばれ、下落相場の最終局面で起こる現象です。皆がパニックになり大きく売りが入り、それ以上売り玉が出なくなることから反転しやすく、底値圏での三空叩き込みは相場の転換点を示すシグナルと言われています。
そして年始以降の下落トレンドの下限ラインで何度も反発していることから、今回もこの下限ラインで反発する公算です。またトレンドの転換点となりやすいFOMCも今週に控え、FOMC前後で過去何度も潮の流れが変わってきたことから、今回もこの辺が潮流の変化となりそうです。
まあ、私は動きませんが。。。
上述の通り、この辺で一時的に若干は反発しそうです。若干は。。。しかしながらこの程度の出来高では、5月最後の反発程度と弱い反発で終わりやすいです。また月足チャートが大きく崩れている中、日足チャートでの三空叩き込みは、長期保有を前提として大きく買い越すには理由不足です。月足で崩れているなら、月足で支えられる理由が無ければ動けませんね。。
そもそも為替を巻き込んでいない下落なんて微風で、現状は円安クッションに支えられ下落していない。本当の下落相場は逃げ場なんてなく下落する。今回の下落は逃げ場が無かった？笑わせないでくださいよ。24年ぶりの円安とかで、ドル建て資産は全然下落しておりませんが？まあ現状が暴落だと思うなら、今後来るであろう本当の下落相場であなたは死にますよ？
まだ利上げは2回だけ、QTは今月に始まったばかり。時の政権も中央銀行もインフレ退治に躍起になっているなら、私だって当然その方向に動くしか無い。私の資金力では、政権にも中央銀行にも敵わないのだから当然だ。そもそも円建てSP500指数を見れば現在地は頂上なんで、高値覚えの値頃感や割安感とかは皆無だ。私はバリュー投資家なんで当然高値買いはしない主義だ。
情勢からもチャートからもこの辺で大きく買い越す理由は無く、そもそも現状はちょっと落ちたとは言え、いまだ10合目付近だ。全ての資金が巻き戻しているとは言い難く、金利が上昇して円安ドル高の間はまだ微風だ。本当の下落は全て巻き込む。安全な米国債に資金が入り金利は低下で円高ドル安。そして綱引きの関係にあたる米国債と株式は、米国債が買われるなら株式は下落するしかない。
つまりドル安と株安のダブルパンチで資産が急速に萎む時こそ『下落』であり、その値幅が大きければ暴落という言葉が相応しいであろう。現状は当然当てはまらない。2~3%の値動きなら通常運転だ。本当の下落は毎日7~10％動く特急列車だ。それこそ、その軌道上にいるのなら逃げ場の無い。
さて、嫌な空気が垂れ込め始めた株式市場。まだまだ暴風が来るのは先の話だが、ここから株式が買われる理由は皆無だ。今は少しずつポジションを縮小していく時で、そして今後来るであろう暴風に備えなければならない。まあVOOをDCAで長期積立とかなら当然それは一つの回答だが。。
もし今回の下落相場の反転の目処を探るとするのなら、
1、インフレ率が半年は下落が続き、この速度なら後々2~3％の水準にまで好転すると考えられる時
2、経済はチョー低迷、足元では失業率が増大し、このままのペースでは今後失業が社会問題となりそうな時
3、3~6ヶ月ほどで時の政権もFedも経済と雇用の回復を差し迫られ無ければならない、と市場が考えた時
4、「あきんど今夜動きます」と宣言がなされた時。私ほどの資金量をもってすれば。。。
経済がどん底の時には株価はすでに反転し始めている。政権やFedの動向を先読みするのだから当然だ。上記の通りまだまだ先は長い。2回の利上げ程度では、インフレは収束どころか上昇している。また市場参加者の中で、ある程度盤面を変えることの出来る政権やFedは、引き締めに動いており、雇用や経済の回復は優先事項ではない。って言うかそもそも労働需要が大きすぎて、賃上げが企業の業績を圧迫するくらいだ。
今回の下落トレンドはまだまだ続く公算です。そもそも安いところで大きく買い越せば、あなたは資産を大きく増やす事が出来るのですよ？また下落こそが資産を大きく増やすブースターで、下落のない金融市場では資産はあまり増えませんよ。お金が大好きな皆さんは下落相場こそ歓迎するべきで、もしこれ以上下落して欲しくないと考えるなら、あなたはお金に嫌われているのだから投資なんかやめ、お金持ちになる夢なんて捨ててください。アーストラビスタ、ベイビー。。。
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